Banka

Modul banky slouží zejména k evidenci bankovních výpisů jak běžných, tak i úvěrových účtů firmy. Finanční prostředky jsou na bankovních výpisech sledovány jak v korunách, tak i v libovolných cizích měnách.

Pro jednodušší a dokonalejší evidenci bankovních výpisů slouží kapitola komunikace s bankou, která umožňuje elektronické spojení s bankovním ústavem jak formou odesílání příkazů k úhradě, tak i formou importu elektronických bankovních výpisů.

Modul má přímou a okamžitou vazbu na celkové základní účetnictví společnosti i na saldokonta závazků a pohledávek.

Základní vlastnosti subsystému:

• podpora evidence až 99 bankovních účtů v korunách i v cizích měnách
• možnost importu elektronických bankovních výpisů z informačních systémů všech běžných bankovních domů
• elektronické odesílání vystavených příkazů k úhradě
• mnoho výstupů, tiskových sestav a přehledů bankovních výpisů včetně inventurních tiskopisů
• možnost tvorby obecných příkazů k úhradě včetně nastavení opakujících se plateb do platebního kalendáře
• přehledy předpokládaných úhrad závazků a pohledávek dle libovolných kritérií
• tvorba vzájemných zápočtů spolu s automatizovaným účtováním
• automatické účtování kurzových rozdílů ze stavů na účtech v cizích měnách při uzávěrkách
• veškeré účtování se ihned promítá do všech konečných účetních výstupů

Příklady editačních formulářů:

Pořízení bankovního výpisu

Na zobrazeném snímku je formulář pořízení položky bankovního výpisu. Vlastní formulář je složen z　hlavičky a položek bankovního výpisu. Přepínací záložky jsou umístěny vlevo dole na vyobrazeném formuláři. Při pořízení bankovního výpisu je nutné nejprve pořídit hlavičku bankovního výpisu, kde uvedeme kód bankovního účtu a datum vystavení bankovního výpisu. Číslo bankovního výpisu nám systém automaticky nabízí další volné číslo v řadě.

V položkách bankovního výpisu pořizujeme jednotlivé položky, kde uvádíme číslo účtu souvztažného k účtu peníze v bance, který systém účtuje automaticky. V případě, že se jedná o úhradu závazku či pohledávky z　knihy, program automaticky doplňuje veškeré známé informace včetně účtu závazku či pohledávky, částky atd. Po zápise každé položky výpisu program automaticky provádí změnu zůstatku v bance a tak si může uživatel vždy ihned jednoduše porovnat stav účtu se skutečností.

Obrázek: Pořízení položky bankovního výpisu

Vzájemný zápočet

Zobrazený formulář ukazuje část funkce pro tvorbu zápočtu závazků a pohledávek k vybraným obchodním partnerům. Vedle tvorby a tisku formuláře vzájemného zápočtu umožňuje volba i zaúčtování zápočtu s okamžitým odhlášením závazků a pohledávek ze saldokont.

Obrázek: Tvorba zápočtu závazků a pohledávek k vybraným obchodním partnerům

Obecný příkaz k úhradě

Vedle tvorby příkazu k úhradě ze závazků (dodavatelské faktury či odběratelské dobropisy) je možné v systému ukládat i příkazy k úhradě z jných transakcí (např. úhrady dph, záloh na daň z příjmu apod.). Na vyobrazeném formuláři je možné tyto příkazy zaznamenávat a okamžitě i elektronicky přenést do informačního systému bankovního domu, u kterého má společnost zřízený bankovní účet. Pravidelné úhrady je možné zaznamenat do tabulky platebního kalendáře, dle kterého je následně tvořen přikaz k úhradě.

Obrázek: Vytvoření příkazu k úhradě

Pár výhod závěrem pro nerozhodnuté zájemce:

• elektronická komunikace s bankovními domy
• automatizované návrhy a sestavení vzájemných zápočtů
• přehledové statistiky předpokládaných úhrad závazků a pohledávek
• okamžitá vazba na saldokonta závazků a pohledávek i účetnictví
• přehledné účtování kruzových rozdílů u bankovních účtů v cizí měně při uzávěrce

Pro více informací nás neváhejte ihned kontaktovat či si vyžádejte časově neomezenou prezentační verzi celého systému.